Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, USD (ABS) (FIGI RegS BBG002DRR5R1, XS0736397604)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
ISIN RegS

XS0736397604
Common Code RegS

073639760
CFI RegS

DTVXAR
FIGI RegS

BBG002DRR5R1
SEDOL

B776VY0
Ticker

HMI 2012-1X A2

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Conditions finales

Final Terms

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Emprunteur

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Holmes Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Holmes Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

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Type d'émission

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0736397604
Cbonds ID

49579
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

073639760
CFI RegS

DTVXAR
CFI 144A

DGVSGR
FIGI RegS

BBG002DRR5R1
FIGI 144A

BBG002DRW5D0
SEDOL

B776VY0
Ticker

HMI 2012-1X A2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***