Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG0032L0J75, XS0790113475, WKN A1G5Y5)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

515.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

515.000.000 GBP
Montant émis

515.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS0790113475
Common Code RegS

079011347
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG0032L0J75
SEDOL

B83W525
Ticker

HMI 2012-3X A1

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Holmes Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Holmes Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

515.000.000 GBP
Montant émis

515.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

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Type d'investisseur

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0790113475
Cbonds ID

49595
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

079011347
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG0032L0J75
WKN RegS

A1G5Y5
SEDOL

B83W525
Ticker

HMI 2012-3X A1
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***