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Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2026, KZT (1036-00-1) (FIGI BBG00N713906, XS1937714753)

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Obligations internationales, Taux variable, Le coupon indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
15.234.400.000 KZT
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) XS1937714753 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en KZT avec une date d’échéance au 30/01/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of Kazakhstan CPI ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Philippines. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 KZT, un montant placé de 15.234.400.000 KZT et un encours de 15.234.400.000 KZT, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1937714753, FIGI - BBG00N713906, CFI - DTVCFR, Common Code - 193771475, Ticker - ASIA V0 01/30/26 GMTn.
  • Montant de placement
    15.234.400.000 KZT
  • Montant émis
    15.234.400.000 KZT
  • Montant minimum
    1.000 KZT
  • ISIN
    XS1937714753
  • Common Code
    193771475
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG00N713906
  • Ticker
    ASIA V0 01/30/26 GMTn
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Information sur l'émission

Profil
La Banque asiatique de développement opère en tant qu'institution financière de développement multilatérale. L'entreprise fournit un développement économique et une coopération, met l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le développement du marché des capitaux, le transport, les communications ...
La Banque asiatique de développement opère en tant qu'institution financière de développement multilatérale. L'entreprise fournit un développement économique et une coopération, met l'accent sur l'agriculture, l'énergie, le développement du marché des capitaux, le transport, les communications et les projets d'infrastructure sociale. La Banque asiatique de développement mène ses activités aux Philippines.
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  • Emprunteur
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    Asian Development Bank (ADB)
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    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    15.234.400.000 KZT
  • Montant émis
    15.234.400.000 KZT
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 KZT
  • Nominal non remboursé
    *** KZT
  • Multiple
    *** KZT
  • Nominal
    1.000 KZT
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Indexation
    Inflation Linked
  • Taux de référence
    Inflation (Kazakhstan)
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1937714753
  • Cbonds ID
    498357
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    193771475
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG00N713906
  • Ticker
    ASIA V0 01/30/26 GMTn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Redemption Linked
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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