Trillium Credit Card Trust II, 3.038% 26jan2024, USD (19-2A, class A) (FIGI BBG00N75DJ31, WKN A2RXKP)

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Obligations internationales, Titrisation, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

750.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Canada

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 USD
Montant émis

750.000.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
CFI

DAFSFR
FIGI

BBG00N75DJ31
Ticker

TCCT 2019-2A A

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Trillium Credit Card Trust II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trillium Credit Card Trust II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

750.000.000 USD
Montant émis

750.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

***

Participants

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***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

499897
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFSFR
FIGI

BBG00N75DJ31
WKN

A2RXKP
Ticker

TCCT 2019-2A A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***