KazKommerzBank, 9.2% perp., USD (FIGI RegS BBG0000BN6N0, XS0234398245, WKN A0GJJ7)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

100.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Kazakhstan

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 USD
Montant émis

100.000.000 USD
Montant minimum

150.000 USD
ISIN RegS

XS0234398245
Common Code RegS

023439824
CFI RegS

DBVJQR
FIGI RegS

BBG0000BN6N0
SEDOL

B0P0XS3
Ticker

KKB V0 PERP REGS

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Prospectus

Prospectus

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Information sur l'émission

Profil

Activité principale : banque. Date de premier enregistrement : 21 octobre 1991. Licences en cours : de la Banque Nationale du Kazakhstan pour effectuer des transactions prévues par la loi bancaire en tenge et en devise étrangère, datée du 4 juin 2001, #48 ; de la Commission Nationale des Valeurs Mobilières du Kazakhstan pour mener des activités de courtage et de négociation sur le marché boursier avec le droit de gérer les comptes clients en tant que détenteur nominal, datée du 21 décembre 1999, #04011000169 (en remplacement de la licence de première catégorie précédemment délivrée le 19 août 1999, #0402100085) ; de la Commission Nationale des Valeurs Mobilières du Kazakhstan pour mener des activités de conservation sur le marché des valeurs mobilières, datée du 18 juin 1999, #0407100043 (licence précédente datée du 16 juin 1997,

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Emprunteur

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KazKommerzBank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

KazKommerzBank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

Kazkommerts Finance 2 B.V.

Montant

Montant de placement

100.000.000 USD
Montant émis

100.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

150.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Tier 1 Capital
Placement

The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of fully funding the U.S.$100,000,000 perpetual subordinated loan to the Borrower. The Borrower intends to use the proceeds of the subordinated loan to augment its capital base.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS0234398245
Cbonds ID

5009
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

023439824
Common Code 144A

023442213
CFI RegS

DBVJQR
CFI 144A

DBFSFR
FIGI RegS

BBG0000BN6N0
FIGI 144A

BBG0000BN650
WKN RegS

A0GJJ7
WKN 144A

A0NYR9
SEDOL

B0P0XS3
Ticker

KKB V0 PERP REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Taux variable
Perpétuelles
Subordonnées
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk

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Restructuration

***

Rapports annuels

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