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Land Securities, FRN31mar2022, GBP (FIGI BBG00009HHC0, XS0204778145, WKN A0DGJC)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation

Statut
Remboursement anticipé
Montant
46.445.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    255.275.000 GBP
  • Montant émis
    46.445.000 GBP
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0204778145
  • Common Code
    020477814
  • CFI
    DGFNGB
  • FIGI
    BBG00009HHC0
  • SEDOL
    BYVZGM5
  • Ticker
    LANDLN V5.425 03/31/22 A3BR

Documents d'émission

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Profil
Land Securities Group PLC est un fonds d'investissement immobilier (REIT). Il possède, gère et développe des bureaux, des magasins et des logements au Royaume-Uni. Il opère à travers deux divisions commerciales : le portefeuille Retail et ...
Land Securities Group PLC est un fonds d'investissement immobilier (REIT). Il possède, gère et développe des bureaux, des magasins et des logements au Royaume-Uni. Il opère à travers deux divisions commerciales : le portefeuille Retail et le portefeuille de Londres. Au 31 mars 2012, ses propriétés comprenaient Cardinal Place, SW1 ; New Street Square, EC4 ; One New Change, EC4 ; Queen Anne’s Gate, SW1 ; White Rose, Leeds ; Gunwharf Quays, Portsmouth ; Cabot Circus, Bristol ; Bankside 2 & 3, SE1 ; Piccadilly Circus, W1, Times Square, EC4 et St David’s Dewi Sant, Cardiff. Au 31 mars 2012, le portefeuille retail de la société comptait 24 centres commerciaux, 19 parcs commerciaux et environ 1 600 détaillants. Le 3 mai 2012, la société a acquis The Cornerhouse, Nottingham.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Land Securities
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Land Securities
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
  • Actions
    Land Securities, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    255.275.000 GBP
  • Montant émis
    46.445.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M LIBOR GBP
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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    ***

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0204778145
  • Cbonds ID
    50309
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020477814
  • CFI
    DGFNGB
  • FIGI
    BBG00009HHC0
  • WKN
    A0DGJC
  • SEDOL
    BYVZGM5
  • Ticker
    LANDLN V5.425 03/31/22 A3BR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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