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Land Securities Capital Markets, 5.391% 31mar2027, GBP (FIGI BBG00009HH85, XS0204779465, WKN A0DGJE)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
93.126.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    606.482.000 GBP
  • Montant émis
    93.126.000 GBP
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0204779465
  • Common Code
    020477946
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG00009HH85
  • SEDOL
    B03T263
  • Ticker
    LANDLN V5.391 03/31/27 A5BR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Land Securities Capital Markets
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Land Securities Capital Markets
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    606.482.000 GBP
  • Montant émis
    93.126.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Intercompany Loan
  • Placement
    Intercompany Loan

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0204779465
  • Cbonds ID
    50317
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    020477946
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG00009HH85
  • WKN
    A0DGJE
  • SEDOL
    B03T263
  • Ticker
    LANDLN V5.391 03/31/27 A5BR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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