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Lloyds Banking Group, 11.25% 14sep2023, GBP (FIGI BBG0000PJ3H8, XS0459092390)
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Obligations internationales, Subordinated Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
95.100.000 GBP
Placement
Remboursement anticipé
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Lloyds Banking Group XS0459092390 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 14/09/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 11,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 88% and 120%. La duration modifiée s'élève à 4,61, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 50.000 GBP, un montant placé de 95.100.000 GBP et un encours de 95.100.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0459092390, FIGI - BBG0000PJ3H8, CFI - DBVXGR, Common Code - 045909239, Ticker - LLOYDS 11.25 09/14/23 45.
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