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Lloyds Banking Group, 11.875% 1sep2024, GBP (FIGI BBG0000PKN91, XS0459092556, WKN A1AQ2N)
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Obligations internationales, Subordinated Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
35.274.000 GBP
Placement
Remboursement anticipé
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Lloyds Banking Group XS0459092556 est un titre de créance Subordinated Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 01/09/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 11,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 117%. La duration modifiée s'élève à 4,78, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 GBP, un montant placé de 35.274.000 GBP et un encours de 35.274.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0459092556, FIGI - BBG0000PKN91, CFI - DBVXGR, Common Code - 045909255, Ticker - LLOYDS 11.875 09/01/24 47.
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