Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP (FIGI BBG00004DS68, XS0195762991, WKN A0BEFY)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

350.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0195762991
Common Code

019576299
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG00004DS68
SEDOL

B01QM88
Ticker

LLOYDS V5.75 07/09/25 EMTN

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Emprunteur

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Lloyds Bank
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Lloyds Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

XS0195762991
Cbonds ID

50551
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

019576299
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG00004DS68
WKN

A0BEFY
SEDOL

B01QM88
Ticker

LLOYDS V5.75 07/09/25 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
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Obligations étrangères
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Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
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