London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP (FIGI BBG00000JK12, XS0123808957, WKN 611033)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Statut

À échéance

Montant

175.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Caledonian Property Investments

Guarantor Central London Commercial Estates

Guarantor Greenwich Reach 2000

Guarantor New River Co Ltd

Guarantor West London & Suburban Property investment

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Montant de placement

175.000.000 GBP
Montant émis

175.000.000 GBP
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0123808957
Common Code

012380895
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00000JK12
SEDOL

3002122
Ticker

LMSOLN 6.5 03/16/26

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Emprunteur

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London Merchant Securities
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

London Merchant Securities
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

175.000.000 GBP
Montant émis

175.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0123808957
Cbonds ID

50557
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

012380895
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00000JK12
WKN

611033
SEDOL

3002122
Ticker

LMSOLN 6.5 03/16/26
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***