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National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP (FIGI BBG000061DY8, XS0132735373, WKN 697954)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
55.310.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation National Grid Electricity Transmission XS0132735373 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 27/07/2028. L’obligation est assortie d'un coupon de 6,5% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 87% and 117%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,05% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 1,67, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 87,52 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 GBP, un montant placé de 360.000.000 GBP et un encours de 55.310.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0132735373, FIGI - BBG000061DY8, CFI - DBFNGB, Common Code - 013273537, Ticker - NGGLN 6.5 07/27/28.
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