Harvest CLO XXI, FRN 15jul2031, EUR (21X, ABS, X) (FIGI BBG00N9K9P91, XS1951928479, WKN A2RXZN)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

1.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.500.000 EUR
Montant émis

1.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1951928479
Common Code

195192847
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00N9K9P91
Ticker

HARVT 21X X

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Harvest CLO XXI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Harvest CLO XXI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

1.500.000 EUR
Montant émis

1.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1951928479
Cbonds ID

506967
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

195192847
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00N9K9P91
WKN

A2RXZN
Ticker

HARVT 21X X
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***