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Network Rail Infrastructure Finance, 1.35% 22nov2037, GBP (32) (FIGI BBG00003L0D4, XS0299655448, WKN A0NUJ5)

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Obligations internationales, Garanties, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
3.940.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor United Kingdom
  • Montant de placement
    3.940.000.000 GBP
  • Montant émis
    3.940.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    5.289.450.000 USD
  • Montant minimum
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0299655448
  • Common Code
    029965544
  • CFI
    DTVTFB
  • FIGI
    BBG00003L0D4
  • SEDOL
    B1WTWC7
  • Ticker
    UKRAIL 1.375 11/22/37 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Network Rail Infrastructure Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Network Rail Infrastructure Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
Montant
  • Montant de placement
    3.940.000.000 GBP
  • Montant émis
    3.940.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    3.940.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    5.289.450.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    Inflation Linked to UK RPI
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Intermediary Loan
  • Placement
    The proceeds of Indemnified Debt (including the Notes) raised by the Issuer and the benefit of the Financial Indemnity will be used by the Issuer only for the purposes of financing NRILs Permitted Business (as that term is defined in the Network License) including: (i) to reserve against or pay interest, principal or other amounts due and payable on any Permitted Business Debt; (ii) to reserve against or pay the liabilities to third parties incurred under or in connection with any Permitted Business Debt; (iii) to reserve against or pay any other amounts agreed by NRIL and the Issuer to be retained or paid by the Issuer in connection with Permitted Business Debt; and/or (iv) for any general corporate or other lawful purpose necessary for or in connection with the financing of Permitted Business.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0299655448
  • Cbonds ID
    50717
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    029965544
  • CFI
    DTVTFB
  • FIGI
    BBG00003L0D4
  • WKN
    A0NUJ5
  • SEDOL
    B1WTWC7
  • Ticker
    UKRAIL 1.375 11/22/37 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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