Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP (36) (FIGI BBG00003K090, XS0322049296, WKN A0TKE4)

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Statut

En circulation

Montant

3.960.000.000 GBP

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***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor United Kingdom

Montant de placement

3.960.000.000 GBP
Montant émis

3.960.000.000 GBP
Equivalent en USD

5.316.300.000 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0322049296
Common Code

032204929
CFI

DTVTFB
FIGI

BBG00003K090
SEDOL

B27Y7W9
Ticker

UKRAIL 1.125 11/22/47 RPI

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Emprunteur

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Network Rail Infrastructure Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Network Rail Infrastructure Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport ferroviaire

Montant

Montant de placement

3.960.000.000 GBP
Montant émis

3.960.000.000 GBP
Montant nominal émis

3.960.000.000 GBP
Equivalent en USD

5.316.300.000 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

Souscription libre
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Intermediary Loan
Placement

The proceeds of Indemnified Debt (including the Notes) raised by the Issuer and the benefit of the Financial Indemnity will be used by the Issuer only for the purposes of financing NRILs Permitted Business (as that term is defined in the Network License) including: (i) to reserve against or pay interest, principal or other amounts due and payable on any Permitted Business Debt; (ii) to reserve against or pay the Issuers liabilities to third parties incurred under or in connection with any Permitted Business Debt; (iii) to reserve against or pay any other amounts agreed by NRIL and the Issuer to be retained or paid by the Issuer in connection with Permitted Business Debt; and/or (iv) for any general corporate or other lawful purpose necessary for or in connection with the financing of NRILs Permitted Business.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0322049296
Cbonds ID

50719
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

032204929
CFI

DTVTFB
FIGI

BBG00003K090
WKN

A0TKE4
SEDOL

B27Y7W9
Ticker

UKRAIL 1.125 11/22/47 RPI
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Redemption Linked
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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