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Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (FIGI BBG003Q4VLJ5, XS0868031781, WKN A1VA08)

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Obligations internationales, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
350.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    350.000.000 GBP
  • Montant émis
    350.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    469.875.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0868031781
  • Common Code
    086803178
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG003Q4VLJ5
  • SEDOL
    B74GC06
  • Ticker
    NOTHLL 3.75 12/20/32

Documents d'émission

Conditions finales

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Notting Hill Housing Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Notting Hill Housing Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 GBP
  • Montant émis
    350.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    350.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    469.875.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    Subject as follows, the net proceeds of the issue of the Bonds (after deduction of expenses payable by the Issuer) shall be applied by the Issuer in furtherance of the Issuer's objects as permitted by its Rules. The Issuer shall deposit an amount of the issue proceeds in to the Charged Account equal to that required to ensure compliance with the Asset Cover Test (if any) on the Issue Date. Upon withdrawal of such issue proceeds from the Charged Account, subject to and in accordance with Condition 6.5, these shall be applied by the Issuer as aforesaid.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0868031781
  • Cbonds ID
    50775
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    086803178
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG003Q4VLJ5
  • WKN
    A1VA08
  • SEDOL
    B74GC06
  • Ticker
    NOTHLL 3.75 12/20/32
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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