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Obligations internationales: Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (XS0523335395)

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Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
300.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    300.000.000 GBP
  • Montant émis
    300.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    402.750.000 USD
  • Montant minimum
    50.000 GBP
  • ISIN
    XS0523335395
  • Common Code
    052333539
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG00008K703
  • SEDOL
    B3V3KH5
  • Ticker
    NOTHLL 5.25 07/07/42

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Notting Hill Housing Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Notting Hill Housing Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 GBP
  • Montant émis
    300.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    300.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    402.750.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Subject as follows, the net proceeds of the issue of the New Bonds (after deduction of expenses payable by the Issuer) shall be applied by the Issuer in furtherance of the Issuer's objects. The Issuer shall deposit an amount of the issue proceeds in to the Charged Account equal to that required to ensure compliance with the Asset Cover Test (if any) on the Issue Date. Upon withdrawal of such issue proceeds from the Charged Account, subject to and in accordance with Condition 6.5, these shall be applied by the Issuer as aforesaid.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

04/04/2018 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Notting Hill Housing Trust
04/04/2018 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Notting Hill Housing Trust
05/10/2017 New bond issue: Notting Hill Housing Trust issued international bonds (XS1694801256) with a 3.25% coupon for GBP 400.0m maturing in 2048
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Etats financiers IFRS / US GAAP

2018
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2017
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Identificateurs

  • ISIN
    XS0523335395
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    052333539
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG00008K703
  • WKN
    A0VTFY
  • SEDOL
    B3V3KH5
  • Ticker
    NOTHLL 5.25 07/07/42
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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