Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP (FIGI RegS BBG00006J9H7, XS0181523803, WKN A0AB70)

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Obligations internationales, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

311.110.230 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

341.328.000 GBP
Montant émis

311.110.230 GBP
Equivalent en USD

417.665.483,78 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN RegS

XS0181523803
Common Code RegS

018152380
CFI RegS

DBFGAB
FIGI RegS

BBG00006J9H7
SEDOL

3400469
Ticker

OCTA 5.333 12/31/35

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Emprunteur

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Octagon Healthcare Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Octagon Healthcare Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services médicaux

Montant

Montant de placement

341.328.000 GBP
Montant émis

311.110.230 GBP
Montant nominal émis

311.110.230 GBP
Equivalent en USD

417.665.484 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN RegS

XS0181523803
Cbonds ID

50781
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

018152380
CFI RegS

DBFGAB
FIGI RegS

BBG00006J9H7
WKN RegS

A0AB70
SEDOL

3400469
Ticker

OCTA 5.333 12/31/35
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***