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Paragon Mortgages (No.11), FRN 15oct2041, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG000B0FN90, XS0246902885, WKN A0GPQ8)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
104.402.100 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    219.700.000 EUR
  • Montant émis
    104.402.100 EUR
  • Montant minimum
    50.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0246902885
  • Common Code RegS
    024690288
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG000B0FN90
  • Ticker
    PARGN 11X A2B

Documents d'émission

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Paragon Mortgages (No.11) PLC opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société propose des prêts hypothécaires pour achat locatif et des prêts personnels. Paragon Mortgages (No.11) est basée au Royaume-Uni.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Paragon Mortgages (No.11)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Paragon Mortgages (No.11)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    219.700.000 EUR
  • Montant émis
    104.402.100 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0246902885
  • Cbonds ID
    50809
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    024690288
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG000B0FN90
  • WKN RegS
    A0GPQ8
  • Ticker
    PARGN 11X A2B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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