Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (FIGI BBG00008NW50, XS0214731464, WKN A0D1PY)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

85.153.810 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Premier Transmission

Montant de placement

107.000.000 GBP
Montant émis

85.153.810 GBP
Equivalent en USD

114.318.989,93 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0214731464
Common Code

021473146
CFI

DBFNAB
FIGI

BBG00008NW50
SEDOL

B06LSQ8
Ticker

PREMIE 5.2022 03/31/30

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Premier Transmission
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Premier Transmission
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
SPV / Emetteur

Premier Transmission Financing

Montant

Montant de placement

107.000.000 GBP
Montant émis

85.153.810 GBP
Montant nominal émis

85.153.810 GBP
Equivalent en USD

114.318.990 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0214731464
Cbonds ID

50923
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

021473146
CFI

DBFNAB
FIGI

BBG00008NW50
WKN

A0D1PY
SEDOL

B06LSQ8
Ticker

PREMIE 5.2022 03/31/30
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***