Principality Building Society, 5.375% 8jul2016, GBP (5) (FIGI BBG0000CN3T9, XS0256030528)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

92.294.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

120.000.000 GBP
Montant émis

92.294.000 GBP
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0256030528
Common Code

025603052
CFI

DTVXGB
FIGI

BBG0000CN3T9
Ticker

PRINBS V0 07/08/16 EMTN

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Emprunteur

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Principality Building Society
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Principality Building Society
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

120.000.000 GBP
Montant émis

92.294.000 GBP

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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ETF & Funds

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Placement

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Identificateurs

ISIN

XS0256030528
Cbonds ID

50929
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

025603052
CFI

DTVXGB
FIGI

BBG0000CN3T9
Ticker

PRINBS V0 07/08/16 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***