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ICBCIL Finance Company Ltd., 3.65% 5mar2022, USD (FIGI BBG00NG9M8X4, XS1958533470, WKN A2RYQG)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
700.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation ICBCIL Finance Company Ltd. XS1958533470 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 05/03/2022. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,65% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Hong Kong. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 700.000.000 USD et un encours de 700.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1958533470, FIGI - BBG00NG9M8X4, CFI - DTFUFR, Common Code - 195853347, Ticker - ICBCIL 3.65 03/05/22 EMTN.
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