Baltic PCC, FRN 7mar2027, GBP (FIGI BBG00NBR7KQ7, XS1957342592, WKN A2RYMS)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés

Statut

Remboursement anticipé

Montant

75.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

75.000.000 GBP
Montant minimum

250.000 GBP
ISIN

XS1957342592
Common Code

195734259
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00NBR7KQ7
Ticker

BALPCC F 03/07/22 A

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Emprunteur

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Baltic PCC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Baltic PCC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

75.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

250.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M Treasury Bill Yields (USA)

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1957342592
Cbonds ID

511299
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

195734259
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00NBR7KQ7
WKN

A2RYMS
Ticker

BALPCC F 03/07/22 A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***