Society of Lloyds, 6.875% 17nov2025, GBP (FIGI BBG00009K3X4, XS0205875049, WKN A0DFZ1)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

4.545.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant émis

4.545.000 GBP
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0205875049
Common Code

020587504
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG00009K3X4
SEDOL

B040JL9
Ticker

LLYDIN V6.875 11/17/25

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Emprunteur

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Society of Lloyds
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Society of Lloyds
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant émis

4.545.000 GBP

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

5Y United Kingdom Gilt

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Type d'émission

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Placement

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Participants

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Identificateurs

ISIN

XS0205875049
Cbonds ID

51301
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

020587504
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG00009K3X4
WKN

A0DFZ1
SEDOL

B040JL9
Ticker

LLYDIN V6.875 11/17/25
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***