Society of Lloyds, 5.625% 17nov2024, EUR (FIGI BBG00009K4Z0, XS0205875395, WKN A0DFZ0)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

213.807.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

213.807.000 EUR
Montant minimum

50.000 EUR
ISIN

XS0205875395
Common Code

020587539
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG00009K4Z0
SEDOL

B040JH5
Ticker

LLYDIN V5.625 11/17/24

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Emprunteur

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Society of Lloyds
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Society of Lloyds
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

213.807.000 EUR

Nominal

Montant minimum

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

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***

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Identificateurs

ISIN

XS0205875395
Cbonds ID

51303
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

020587539
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG00009K4Z0
WKN

A0DFZ0
SEDOL

B040JH5
Ticker

LLYDIN V5.625 11/17/24
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***