Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (FIGI BBG00003C8F5, XS0096005318, WKN 829404)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

57.501.940 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

79.300.000 GBP
Montant émis

57.501.940 GBP
Equivalent en USD

77.196.354,45 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0096005318
Common Code

009600531
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00003C8F5
SEDOL

0609496
Ticker

VIEFP 5.822 09/26/26

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Stirling Water Seafield Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Stirling Water Seafield Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur

Montant

Montant de placement

79.300.000 GBP
Montant émis

57.501.940 GBP
Montant nominal émis

57.501.940 GBP
Equivalent en USD

77.196.354 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0096005318
Cbonds ID

51415
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

009600531
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00003C8F5
WKN

829404
SEDOL

0609496
Ticker

VIEFP 5.822 09/26/26
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***