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THFC, 5.2% 11oct2045, GBP (FIGI RegS BBG00253BDV8, XS0690140032, WKN A0VQQ6)

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Obligations internationales, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
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    ***
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    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.055.300.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Bid / Ask
/
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  • Montant de placement
    1.055.300.000 GBP
  • Montant émis
    1.055.300.000 GBP
  • Equivalent en USD
    1.416.740.250 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS0690140032
  • Common Code RegS
    069014003
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00253BDV8
  • SEDOL
    B731HB8
  • Ticker
    HOUSFN 5.2 10/11/43 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
THFC est une organisation indépendante, spécialisée et à but non lucratif qui accorde des prêts à des associations de logement réglementées, qui fournissent des logements abordables à travers le Royaume-Uni.
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  • Emprunteur
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    THFC
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    1.055.300.000 GBP
  • Montant émis
    1.055.300.000 GBP
  • Montant nominal émis
    1.055.300.000 GBP
  • Equivalent en USD
    1.416.740.250 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** GBP
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The gross proceeds of the issue of the Bonds or, in the case of the Retained Bonds, the gross proceeds of the sale of the Retained Bonds to a third party, will be lent to THFC pursuant to the Loan Agreement, with THFC reimbursing the Issuer for the expenses of issue. THFC will lend such gross proceeds to the Bond Issuance Authorized Borrowers, as further described in "Description of the Authorized Borrowers", with the Bond Issuance Authorized Borrowers reimbursing THFC for the expenses of issue. The Loan Agreement and the Bond Issuance Authorized Loans have characteristics that demonstrate capacity to produce funds to service the payments due and payable on the Bonds.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS0690140032
  • Cbonds ID
    51423
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    069014003
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00253BDV8
  • WKN RegS
    A0VQQ6
  • SEDOL
    B731HB8
  • Ticker
    HOUSFN 5.2 10/11/43 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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