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Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP (FIGI BBG0000948L4, XS0195751523, WKN A0BEEA)
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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
102.676.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
13/07/2026
(-)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
L’obligation Affinity Water XS0195751523 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en GBP avec une date d’échéance au 13/07/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de 5,88% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 198,35 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 1.000 GBP, un montant placé de 250.000.000 GBP et un encours de 102.676.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0195751523, FIGI - BBG0000948L4, CFI - DBFNFB, Common Code - 019575152, Ticker - AFFNTY 5.875 07/13/26.
