Tui Travel, 6% 5oct2014, GBP (Conv.) (FIGI BBG000096FQ1, XS0455660216)

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Obligations internationales, Convertibles

Statut

À échéance

Montant

350.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS0455660216
Common Code

045566021
CFI

DBVXFB
FIGI

BBG000096FQ1
Ticker

TUIGR 6 10/05/14

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

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Tui Travel
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Tui Travel
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0455660216
Cbonds ID

51505
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

045566021
CFI

DBVXFB
FIGI

BBG000096FQ1
Ticker

TUIGR 6 10/05/14
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***