Bauakzente Balear Invest, 6.5% 28feb2027, EUR (FIGI BBG00NKG4PT0, DE000A2TR299, WKN A2TR29)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Preferred

Statut

En circulation

Montant

3.799.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

8.000.000 EUR
Montant émis

3.799.000 EUR
Equivalent en USD

4.345.353,19 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

DE000A2TR299
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00NKG4PT0
Ticker

BAUBAL 6.5 02/28/27

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Information sur l'émission

Emetteur

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Bauakzente Balear Invest
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bauakzente Balear Invest
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

Montant

Montant de placement

8.000.000 EUR
Montant émis

3.799.000 EUR
Montant nominal émis

3.799.000 EUR
Equivalent en USD

4.345.353 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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***

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Identificateurs

ISIN

DE000A2TR299
Cbonds ID

515593
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00NKG4PT0
WKN

A2TR29
Ticker

BAUBAL 6.5 02/28/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Preferred
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***