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Wellcome Trust, 4.75% 28may2021, GBP (FIGI BBG0000Y7M80, XS0430768928, WKN A1AHB0)
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Obligations internationales
Statut
À échéance
Montant
275.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Wellcome Trust XS0430768928 est un titre de créance Undefined libellé en GBP avec une date d’échéance au 28/05/2021. L’obligation est assortie d'un coupon de 4,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 50.000 GBP, un montant placé de 275.000.000 GBP et un encours de 275.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS0430768928, FIGI - BBG0000Y7M80, CFI - DBFUFB, Common Code - 043076892, Ticker - WELLTR 4.75 05/28/21.
