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Hayfin Emerald CLO II, FRN 27may2032, EUR (ABS) (FIGI BBG00NJK64N4, XS1962609191, WKN A2RZH8)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
20.800.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    20.800.000 EUR
  • Montant émis
    20.800.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1962609191
  • Common Code
    196260919
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NJK64N4
  • Ticker
    HAYEM 2X D

Documents d'émission

Prospectus

Trading chart

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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Hayfin Emerald Clo Ii Designated Activity Company a été créée le lundi 25 juin 2018
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Hayfin Emerald CLO II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Hayfin Emerald CLO II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    20.800.000 EUR
  • Montant émis
    20.800.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €400,980,000. Such proceeds will be used by the Issuer for the repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with any interest thereon) and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1962609191
  • Cbonds ID
    517647
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    196260919
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00NJK64N4
  • WKN
    A2RZH8
  • Ticker
    HAYEM 2X D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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