Caixabank, FRN 2aug2027, EUR (FIGI BBG00204HFF8, ES0413980022, WKN A1ZF7S)

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Emission | Emetteur

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M

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

150.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

150.000.000 EUR
Montant émis

150.000.000 EUR
Equivalent en USD

175.146.750 USD
Dénomination

50.000 EUR
ISIN

ES0413980022
CFI

DBVSGB
FIGI

BBG00204HFF8
Ticker

CABKSM F 08/02/27

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Montant

Montant de placement

150.000.000 EUR
Montant émis

150.000.000 EUR
Montant nominal émis

150.000.000 EUR
Equivalent en USD

175.146.750 USD

Nominal

Nominal

50.000 EUR
Nominal non remboursé

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Multiple

*** EUR

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Floating rate

Taux de référence

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Taux facial

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Convention de base

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Jour ouvré suivant
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Maturité

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Identificateurs

ISIN

ES0413980022
Cbonds ID

519665
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSGB
FIGI

BBG00204HFF8
WKN

A1ZF7S
Ticker

CABKSM F 08/02/27
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
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Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
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Le nominal indexé sur l'inflation
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Le coupon indexé sur l'inflation
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Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
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Produits structurés
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Sukuk
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