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RZD, 001P-14R (FIGI BBG00NTDT6H6, 4B02-14-65045-D-001P, РЖД 1Р-14R, RU000A1008D7)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
11.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    11.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    11.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    11.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    132.656.223,81 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1008D7
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00NTDT6H6
  • Ticker
    RURAIL 9.1 05/04/29 P14R

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

Prospectus (2 unités)

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive ...
Russian Railways fait partie des trois plus grandes compagnies ferroviaires mondiales. Le fondateur et unique actionnaire de JSC Russian Railways est la Fédération de Russie.
La mission de l'entreprise est le développement d'une activité de transport compétitive et efficace sur les marchés nationaux et internationaux, dont le cœur est la mise en œuvre efficace des objectifs du transporteur ferroviaire national de marchandises et de passagers, ainsi que du propriétaire de l'infrastructure ferroviaire d'usage commun.
Les principaux objectifs de l'entreprise sont de répondre aux besoins de l'État, des personnes morales et physiques en matière de transport ferroviaire, de travaux et de services fournis par le rail, ainsi que de générer des profits.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    RZD
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    RZD
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Transport ferroviaire
Montant
  • Volume annoncé
    11.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    11.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    11.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    11.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    132.656.224 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    7
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    24/04/2019
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -
Garanties sur les REPO en devise étrangère
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 15 à 90 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 91 à 180 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 180 à 365 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI AAA notch Duration Index
Cbonds CBI AAA notch G-spread Index
Cbonds CBI AAA notch Index
Cbonds CBI AAA notch Price Index
Cbonds CBI AAA notch YTM Index
Cbonds CBI IG Duration Index
Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA-
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- D
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- G-Spread
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- PI
Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- YTM
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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SPPI testing

Méthodologie
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Personnes liées de la compagnie au 04/05/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-14-65045-D-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-65045-D-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A1008D7
  • Cbonds ID
    520417
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РЖД 1Р-14R
  • FIGI
    BBG00NTDT6H6
  • Ticker
    RURAIL 9.1 05/04/29 P14R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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