Metro Excel, 3.6% 16nov2021, HKD (FIGI BBG00MJDDSV2, HK0000462124)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

338.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

338.000.000 HKD
Montant émis

338.000.000 HKD
Dénomination

500.000 HKD
ISIN

HK0000462124
Common Code

191082419
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG00MJDDSV2
Ticker

CDBLFD 3.6 11/16/21 EMTN

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Emetteur

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Metro Excel
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metro Excel
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
SPV / Emetteur

CDBL Funding 2

Montant

Montant de placement

338.000.000 HKD
Montant émis

338.000.000 HKD

Nominal

Nominal

500.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

HK0000462124
Cbonds ID

520673
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

191082419
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG00MJDDSV2
Ticker

CDBLFD 3.6 11/16/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***