Metro Excel, 3.5% 19nov2020, HKD (FIGI BBG00MJM7D60, HK0000463015)

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Statut

À échéance

Montant

240.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

240.000.000 HKD
Montant émis

240.000.000 HKD
Dénomination

1.000.000 HKD
ISIN

HK0000463015
Common Code

191260988
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG00MJM7D60
Ticker

CDBLFD 3.5 11/19/20 EMTN

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Emetteur

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Metro Excel
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metro Excel
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
SPV / Emetteur

CDBL Funding 2

Montant

Montant de placement

240.000.000 HKD
Montant émis

240.000.000 HKD

Nominal

Nominal

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

HK0000463015
Cbonds ID

520675
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

191260988
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG00MJM7D60
Ticker

CDBLFD 3.5 11/19/20 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***