ESR Group, 7.875% 4apr2022, USD (FIGI RegS BBG00NQ74V02, XS1970560451, WKN A2RZ9F)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Statut

À échéance

Montant

425.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

425.000.000 USD
Montant émis

425.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1970560451
Common Code RegS

197056045
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG00NQ74V02
Ticker

ESRCAY 7.875 04/04/22 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms (27.06.2019)

Prospectus (4 unités)

Programme obligataire

Base Prospectus

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Emprunteur

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ESR Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ESR Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

ESR Group, ordinary share

Montant

Montant de placement

425.000.000 USD
Montant émis

425.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1970560451
Cbonds ID

520917
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

197056045
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG00NQ74V02
WKN RegS

A2RZ9F
Ticker

ESRCAY 7.875 04/04/22 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***