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Keppel REIT, 1.9% 10apr2024, SGD (Conv.) (FIGI RegS BBG00NS6FPG6, XS1978206834)
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Obligations internationales, Convertibles, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
200.000.000 SGD
Placement
Remboursement (option)
10/04/2024
(-)
ACI
SGD
Pas de données
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Keppel REIT XS1978206834 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en SGD avec une date d’échéance au 10/04/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1,9% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Singapour. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 113%. La duration modifiée s'élève à 0,11, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 250.000 SGD, un montant placé de 200.000.000 SGD et un encours de 200.000.000 SGD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L'émission comporte des options d'achat (call) et de vente (put) intégrées, détaillées dans le calendrier de remboursement. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation et que le détenteur peut le revendre à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1978206834, FIGI - BBG00NS6FPG6, CFI - DBFNCR, Common Code - 197820683, Ticker - KREITS 1.9 04/10/24.
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