Lloyds Bank, 1.92% 16apr2044, EUR (XMTN0238) (FIGI BBG00P95H3L5, XS1980189374)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

26.700.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Lloyds Bank Covered Bonds

Montant de placement

26.700.000 EUR
Montant émis

26.700.000 EUR
Equivalent en USD

30.906.051 USD
Montant minimum

26.700.000 EUR
ISIN

XS1980189374
Common Code

198018937
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00P95H3L5
Ticker

LLOYDS 1.92 04/16/44 EMTN

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Emprunteur

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Lloyds Bank
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Lloyds Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

26.700.000 EUR
Montant émis

26.700.000 EUR
Montant nominal émis

26.700.000 EUR
Equivalent en USD

30.906.051 USD

Nominal

Montant minimum

26.700.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

26.700.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

Teneur de livre

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Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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06/05/2026	Nouvelle émission: Lloyds Bank a émis les euro-obligations (XS3364763212, XS3364763485) pour les montants EUR 500, EUR 1500 millions à l’échéance en 2033, 2029 respectivement
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Identificateurs

ISIN

XS1980189374
Cbonds ID

523383
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

198018937
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG00P95H3L5
Ticker

LLOYDS 1.92 04/16/44 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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