Accunia European CLO, FRN 15jul2030, EUR (1X, Class AR, ABS) (FIGI BBG00NR71LD2, XS1966590215, WKN A2R0BL)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

283.700.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

283.700.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1966590215
Common Code

196659021
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00NR71LD2
Ticker

ACCUN 1X AR

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Emprunteur

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Accunia European CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Accunia European CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

283.700.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1966590215
Cbonds ID

524227
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

196659021
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00NR71LD2
WKN

A2R0BL
Ticker

ACCUN 1X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***