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Mortgage Agent PSPb, class B (4-01-80911-H)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
208.773.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    208.773.000 RUB
  • Montant de placement
    208.773.000 RUB
  • Montant émis
    208.773.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB

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Information sur l'émission

Profil
L'Agent Hypothécaire PSPb a été établi en tant qu'agent hypothécaire conformément à la Loi Fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 'Sur les Titres Hypothécaires' dans le but de mettre en œuvre des transactions de titrisation ...
L'Agent Hypothécaire PSPb a été établi en tant qu'agent hypothécaire conformément à la Loi Fédérale n° 152-FZ du 11 novembre 2003 'Sur les Titres Hypothécaires' dans le but de mettre en œuvre des transactions de titrisation sur les actifs hypothécaires du Centre de Logement Abordable de Saint-Pétersbourg, Société par Actions Ouverte, dans le cadre du Programme de l'Agence pour le Prêt Hypothécaire au Logement OJSC sur l'acquisition d'obligations adossées à des hypothèques, approuvé le 30 septembre 2010. Les fondateurs de IA 'PSPb' CJSC sont deux fonds à but non lucratif créés conformément à la législation de la Fédération de Russie.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Mortgage Agent PSPb
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent PSPb
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    208.773.000 RUB
  • Montant de placement
    208.773.000 RUB
  • Montant émis
    208.773.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 12/08/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-80911-H
  • Enregistrement
    ***
  • Cbonds ID
    52435
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
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2019
IV q NTL
2017
IV q NTL
2018
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