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Small Business Origination Loan Trust 2019-1, FRN 15dec2027, GBP (19-1, Class A) (FIGI BBG00N9Y4T61, XS1963454183, WKN A2R0F9)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
118.970.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Small Business Origination Loan Trust 2019-1 XS1963454183 est un titre de créance Secured libellé en GBP avec une date d’échéance au 15/12/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 1M LIBOR GBP ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 12 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Irlande. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP et un montant placé de 118.970.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1963454183, FIGI - BBG00N9Y4T61, CFI - DAVNBR, Common Code - 196345418, Ticker - SBOLT 2019-1 A.
  • Montant de placement
    118.970.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1963454183
  • Common Code
    196345418
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00N9Y4T61
  • Ticker
    SBOLT 2019-1 A
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Small Business Origination Loan Trust 2019-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Small Business Origination Loan Trust 2019-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    118.970.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    1M LIBOR GBP
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    103 USE OF PROCEEDS The Issuer will issue the Notes on the Closing Date. The Issuer will apply the net proceeds from the issue of the Notes to pay the Purchase Price to the Seller in respect of the Loan Portfolio pursuant to the Receivables Sale and Assignment Agreement. The Issuer agrees it will apply the proceeds of the Subordinated Loan advanced thereunder only as follows: (a) to make a deposit in an amount equal to the Cash Reserve Required Amount into the Cash Reserve Account; (b) to make a deposit in an amount equal to Liquidity Reserve Required Amount into the Liquidity Reserve Account; (c) to purchase the Interest Rate Cap on the Closing Date; (d) to make payments in respect of the fees, costs and expenses in connection with the issuance of the Notes; and (e) to pay any amount of Purchase Price in respect of the Loan Portfolio not paid by the net proceeds from the issue of the Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class X and Class Z Notes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1963454183
  • Cbonds ID
    525109
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    196345418
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00N9Y4T61
  • WKN
    A2R0F9
  • Ticker
    SBOLT 2019-1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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