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X5 Finance, 001P-05 (FIGI BBG00NZJ2B66, 4B02-05-36241-R-001P, ИКС5Фин1P5, RU000A100AB2)

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Obligations nationales, Garanties

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
5.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Offeror TD Perekrestok
/ Expert RA / ***
Reporting Normes comptrables russes
Offeror X5 Retail Group
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS
  • Montant
    5.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    5.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    5.000.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A100AB2
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00NZJ2B66
  • Ticker
    XFINRU V0 04/04/34 1P05

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les ...
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.
X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les zones commerciales sont situés en Russie européenne.
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  • Emetteur
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    X5 Finance
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    X5 Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    FMCG-Retail
Montant
  • Volume annoncé
    5.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    5.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    5.000.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    13
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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2017
II q NTL
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2016
IV q NTL
2015
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2014
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Personnes liées de la compagnie au 01/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-05-36241-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-36241-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A100AB2
  • Cbonds ID
    525159
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИКС5Фин1P5
  • FIGI
    BBG00NZJ2B66
  • Ticker
    XFINRU V0 04/04/34 1P05
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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