Jubilee CDO B.V. XVI, FRN 15apr2031, EUR (16-17X, Class FR) (FIGI BBG00LY530K8, XS1874094466, WKN A2R0ZM)

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Remboursement anticipé

Montant

11.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

11.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1874094466
Common Code

187409446
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LY530K8
Ticker

JUBIL 2016-17X FR

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Emprunteur

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Jubilee CDO B.V. XVI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO B.V. XVI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

11.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS1874094466
Cbonds ID

526963
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

187409446
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LY530K8
WKN

A2R0ZM
Ticker

JUBIL 2016-17X FR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***