Cordatus CLO XIV, FRN 24may2032, EUR (14X, Class D1, ABS) (FIGI BBG00NL46894, XS1964660291, WKN A2R0YV)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

16.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

16.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1964660291
Common Code

196466029
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00NL46894
Ticker

CORDA 14X D1

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Emprunteur

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Cordatus CLO XIV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO XIV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

16.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,250,000 EUR.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1964660291
Cbonds ID

526981
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

196466029
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00NL46894
WKN

A2R0YV
Ticker

CORDA 14X D1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***