Dilosk RMBS 3, FRN 20oct2057, EUR (ABS) (FIGI BBG00NJ3X0W0, XS1968465226, WKN A2R04N)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

167.552.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

167.552.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1968465226
Common Code

196846522
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG00NJ3X0W0
Ticker

DILSK 3 A

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Emprunteur

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Dilosk RMBS 3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dilosk RMBS 3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

167.552.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1968465226
Cbonds ID

528139
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

196846522
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG00NJ3X0W0
WKN

A2R04N
Ticker

DILSK 3 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***