Exsilio Investments, 2.407% 31jan2028, EUR (FIGI BBG00NWYGDH5, XS1986802228, WKN A2R1FA)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

5.523.030 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.500.000 EUR
Montant émis

22.500.000 EUR
Equivalent en USD

6.395.447,82 USD
Montant minimum

1.000.000 EUR
ISIN

XS1986802228
Common Code

198680222
CFI

DAFNFR
FIGI

BBG00NWYGDH5
Ticker

EXSILI 2.407 01/31/28

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Emprunteur

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Exsilio Investments
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Exsilio Investments
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

22.500.000 EUR
Montant émis

22.500.000 EUR
Montant nominal émis

5.523.030 EUR
Equivalent en USD

6.395.448 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1986802228
Cbonds ID

529251
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

198680222
CFI

DAFNFR
FIGI

BBG00NWYGDH5
WKN

A2R1FA
Ticker

EXSILI 2.407 01/31/28
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***