Astrea III, 4.65% 8jul2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00D5YLS97, SG73E6000009)

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Statut

À échéance

Montant

170.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

170.000.000 USD
Montant émis

170.000.000 USD
Dénomination

200.000 USD
ISIN RegS

SG73E6000009
Common Code RegS

143852687
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00D5YLS97
Ticker

ASTLC 3A A2

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Astrea III Pte. Ltd. est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd. Elle se concentre sur le développement et l'innovation de nouveaux produits d'investissement pour élargir l'accès des investisseurs au capital privé.

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Emetteur

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Astrea III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Astrea III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

170.000.000 USD
Montant émis

170.000.000 USD

Nominal

Nominal

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

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Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

SG73E6000009
Cbonds ID

530241
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

143852687
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00D5YLS97
Ticker

ASTLC 3A A2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***