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Astrea III, 9.25% 8jul2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00D5YLSC3, XS1432392097, WKN A183KX)

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Obligations internationales, Titrisation, Paiement en nature, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
87.755.712 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    87.755.712 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1432392097
  • Common Code RegS
    143239209
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00D5YLSC3
  • Ticker
    ASTLC 3A C

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Astrea III Pte. Ltd. est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd. Elle se concentre sur le développement et l'innovation de nouveaux produits d'investissement pour élargir l'accès des investisseurs au capital privé.
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  • Emprunteur
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    Astrea III
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Astrea III
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    87.755.712 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    200.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1432392097
  • Cbonds ID
    530517
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    143239209
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00D5YLSC3
  • WKN RegS
    A183KX
  • Ticker
    ASTLC 3A C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Paiement en nature
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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