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Asian Development Bank (ADB), 2.375% 16apr2026, NZD (NZD-009-00-1) (FIGI BBG00NSMYMB2, NZADBDT009C0, WKN A2R0QC)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
200.000.000 NZD
Placement
Remboursement (option)
ACI
NZD
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) NZADBDT009C0 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en NZD avec une date d’échéance au 16/04/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,38% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 NZD, un montant placé de 200.000.000 NZD et un encours de 200.000.000 NZD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - NZADBDT009C0, FIGI - BBG00NSMYMB2, CFI - DTFCFR, Ticker - ASIA 2.375 04/16/26 MTN.
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